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浏览次数:630033 | 时间:2020-01-17 15:30:41
如何看一个公司的安全性?

简介部分:一个公司到底是否具有安全性,怎么判断,本文来解析一下

      01

1、先看这个行业是否能够持续发展下去,不能是昙花一现。


2、公司在行业中什么地位,如果规模太小,面对行业洗牌时,不具备承受能力。

3、公司自身是否存在风险

(1)公司是否存在财务风险

公司历年来财务杠杆的趋势比较。

同行业相同类型的公司公司就行比较。

公司的负债是有息负债还是无息流动负债?公司负债的用途。通过一些财务指标分析,比如流动比率、速动比率、EBIT/财务费用等,来判断公司的偿债能力,以及息税前净利润对财务费用的覆盖能力。

(2)公司的资产质量

分析公司的资产类别及比例,是否存在巨大的商誉或者无形资产。

公司的在建工程有没有及时转固进行正常折旧。公司的固定资产与无形资产是否按照要求进行折旧与减值测试。

应收账款科目和其他应收款科目需要重点关注,是否占到资产比例过大。是否计提大额应收账款(钱是不是要不回来)

重点关注公司的资产是否被抵押或受限。

关注公司账上资金充足,却出现大量负债的情况

(3)公司是否存在经营风险

某些行业需要格外关注存货周转情况,避免出现库存积压。比如:服装。企业战略方面是否出现大的决策错误,如:四川长虹当年囤了一堆显像管。企业运营管理方面是否协调有效,是否出现大的纰漏。

(4)委托代理问题:管理层与董事会以及股东大会是否存在利益冲突。

4、不可控风险:政策、天灾等。

      02

1、行业上,看公司所处的行业是否受政策影响大,是否具有稳定发展的基础。


2、管理上,看上市公司控制权的稳定程度,是不是有股东争权的问题。


3、经营上,看公司能不能专注自己的领域,深入研发产品及开拓市场。


4、产品上,看公司的产品用没有很高的质量标准。


5、债务情况,看公司的资产负债率以及短期偿债能力等,有没有大的偿债压力,这关系着企业的正常运营,很多企业就是因为债务违约而暴雷。


6、商誉,公司商誉能控制在合理范围内,并且产生商誉的公司经营正常。


7、存贷数据,也就是公司是否存在货币资金和贷款双高的情况,一般这样的公司财务上就有问题。


      03

1、公司所处的行业整体发展情况,是否存在利好政策,是否是国家优先扶持。


2、公司商品生产经营情况是否正常,这一点可以从公司的生产量、销售量、库存商品、存货周转率看出商品是否存在商品滞销等情况。


3、公司的财务状况是否健康。


首先,应当先看货币资金金额能否覆盖流动负债,尤其是短期负债,此举是看公司在短期内是否有短期偿还贷款的能力。其次,看公司的现金流情况,尤其是经营性现金流是否为正值,如果该值为负,则说明公司用于生产经营的现金不足。最后,看公司负债情况与历年数据、在行业中相比是否正常,是否存在明显经营困境。



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